滁州市公共资源交易监督管理局
2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市公共资源交易监督管理局概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 滁州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 滁州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
滁州市公共资源交易监督管理局
2017年部门决算情况
一、部门职责
滁州市公共资源交易监督管理局由局本级和市公共资源交易中心二级预算单位组成，其中，滁州市公共资源交易监督管理局为参照公务员管理事业单位，滁州市公共资源交易中心为全额拨款事业单位。市公管局内设四个职能科室为办公室、业务科、监督科及法制科，其主要职责为：
（一）贯彻执行有关招标采购法律、法规和规章。
（二）制定公共资源交易工作流程和管理实施办法，编制公共资源交易目录，规范招标采购交易行为。
（三）依法对公共资源交易活动实施备案管理和监督管理，对招标采购交易结果履行情况实行监督检查。
（四）负责安徽省综合评标评审专家库评标专家日常考评工作；管理市本级代理机构库，建立公共资源交易信用管理制度。
（五）通过委托执法，依法受理公共资源交易投诉及查处公共资源交易中的违法违规行为。
（六）对招标采购活动当事人的投标保证金缴存情况实行监督管理。
（七）指导、协调全市公共资源交易工作。
（八）法律、法规规章规定应当履行的其他职责。
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位滁州市公共资源交易中心决算，与预算编制范围一致。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
滁州市公共资源交易监督管理局本级 |
|
2 |
滁州市公共资源交易中心 |
三、滁州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计812.59万元（含年初结转结余49.35万元），支出总计812.59万元（含年末结转结余47.37万元）。与2016年相比，收、支总计各增加92.24万元，增长12.8%，主要原因：电子招投标数字证书费用增加和人员经费的增加。
（二）收入决算情况说明
2017年度收入合计763.24万元，其中：财政拨款收入763.24万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计765.22万元，其中：基本支出765.22万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计804.59万元（含年初财政拨款结转和结余41.35万元），支出总计804.59万元（含年末财政拨款结转和结余39.37万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加92.24万元，增长12.8%，主要原因：电子招投标数字证书费用增加和人员经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入763.24万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加88.63万元，增长13.14%。主要原因：电子招投标数字证书费用增加和人员经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出765.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.22万元，增长14%。主要原因：电子招投标数字证书费用增加和人员经费的增加。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出765.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出728.81万元，占95.2%；医疗卫生与计划生育支出11.49万元，占1.5%；住房保障支出24.92万元，占3.3%。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.73万元，支出决算为765.22万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费的增加在年初按要求不需要纳入预算，由市财政统筹安排。其中基本支出765.22万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行。年初预算为294.48万元，支出决算303.1万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于预算数的主要原因：是年度业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本。
（2）一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行。年初预算353.36万元，支出决算为345.77万元，完成年初预算的97.85%。
（3）一般公共服务——其他一般公共服务支出,年初无预算，支出决算为79.94万元，主要年中财政追加预算。
（4）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗，年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（5）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（6）住房保障支出——住房改革支出——提租补贴，年初无预算，支出决算为7.52万元，市财政年中追加预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出765.22万元，其中人员经费437.81万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费327.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市公共资源交易监督管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度，滁州市公共资源交易监督管理局机关运行经费165.28万元，比2016年减少了17.91万元，减少9.8%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度，滁州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额161.34万元，其中：政府采购货物支出24.34万元，政府采购服务支出137万元。授予中小企业合同金额161.34万元，占政府采购支出总额的100%。 其中：授予小微企业合同金额17.79万元，占政府采购支出总额的11%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，滁州市公共资源交易监督管理局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。
4.关于2017年度预算绩效情况说明
滁州市公共资源交易监督管理局无绩效管理项目。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、滁州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表.xls
皖公网安备 34110302000215号